海外大危机！

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今天市场比较强势，A股和港股都明显反弹，港股整体走势好于A股。

一、硅谷银行事件后续

周末市场对美国硅谷银行出现风险事件比较担忧，不过当时小研就判断这个危机对A股和港股是一个利好。

当前影响A股和港股走势的主要因素是美联储加息可能超预期。然而，美国经济越差、金融风险事件越多，美联储加息的动力就会越弱。美联储放缓加息对大A和港股都是重要利好。

目前来看，欧美市场整体处于血雨腥风的状况，欧洲股市明显下跌，美国第一共和银行、西太平洋合众银行和阿莱恩斯西部银行盘前大幅下跌，美国中小银行短期面临巨大经营危机，后续美联储降息的概率大幅提升。

二、市场之后会回过神来？

不过，今天市场对CXO板块的反应比较弱，在美联储可能降息的情况下，CXO板块和创新药板块应该非常受益。

短期下跌的主要原因应该是国内一些医药企业可能将部分资金存在硅谷银行等美国中小银行，市场可能担心这部分资金有损失的风险。

不过这个损失对CXO和创新药的影响不会太大，后续市场应该会重新认识到美联储降息对CXO和创新药市一个重大利好。

CXO板块当前重点关注药明康德、药明生物和泰格医药；创新药板块可以重点关注恒瑞医药，百济神州，荣昌生物，信达生物和康方生物。

三、数字经济+央企改革

今天市场表现比较强势的依然是计算机，通信，建筑和食品饮料这几个板块，基本延续了2月中旬以来的走势，表现比较弱的还是新能源和汽车零部件。

短期机构调仓依然在延续，前期机构对计算机和通信明显低配，对新能源是明显超配，但最近成长型基金经理调仓思路明显反过来了。

今天通信和计算机两个板块都有一些利好催化。

通信板块的主要利好是运营商龙头中国移动发布了2022年经营情况公告，公司准备进一步提升派息率，将派息率从60%提升到70%。

受这个消息催化，中国移动今天直接涨停，市值达到大A的第二名，仅次于茅台。

中国移动是小研前期在央企领域比较看好的，下图为证据。

中国移动过去几年面临的问题是被要求减费让利，叠加公司建设5G网络需要投入大量资本开支。

这两年主要变化是国内移动流量费用已经降低到全球最低水平，减费让利比较少提，中国移动的5g网络也建设的差不多了，未来资本开支强度有望明显降低，可以拿出更多资金用来分红。

但小研之前也讲过，股价不是说基本面变了就会变化，还要看催化。

近期催化中国移动大幅走强的逻辑是ChatGPT等技术发展带动流量数据和云计算基础设施需求的大幅增加，这些需求有望带动中国移动IDC和云计算业务的发展。

中国移动今年以来确实运气比较好，赶上了央企改革和数字经济两个比较大的主题，股价出现了一轮气势如虹的上涨。

不过经过这轮大幅上涨，中国移动整体性价比已经大幅降低，这个位置没有必要高位追涨，反而可以逢高减仓。

四、其他事情

1、当前阶段可以多关注一下海康威视，当前估值只有20多倍，处于历史最低。

随着计算机和通信领域的热度持续提升，海康作为国内安防领域的龙头公司，也可以讲讲安防和人工智能结合的故事，当前位置市场对海康的预期还比较低，性价比还是比较高的。

2、计算机板块今天的主要利好是CAD软件的龙头中望软件发布了1-2月订单情况，公司23年1-2月订单金额0.61亿元，同比增长超过41%。

中望软件下游很多客户是科研机构和高校，22年这些机构受疫情管控比较严重，影响中望软件产品销售，今年这种情况有望明显改善，中望软件业绩增速有望大幅提升。

今天早上小研也在星辰投研提示了中望软件的投资机会，没有关注星辰投研的用户务必关注。

下图为证据

计算机板块今年应该是板块性的投资机会，整个行业收入增速有望增加，人员和研发费用得到比较好的控制，盈利水平有望大幅提升。

计算机板块的办公软件龙头金山办公，ERP龙头用友网络，IDC龙头宝信软件，CAD软件龙头中望软件，建筑造价软件龙头广联达和金融IT龙头恒生电子大概率都会持续走牛。

总结：计算机板块有望成为全年主线，如果美联储开始降息，可以重点关注创新药和CXO板块

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