抱团股开始瓦解,减仓 减仓!

返回首页 抱团股何时瓦解 白话投研 小白 白话投研 2021-02-08 22:04:23 👍赞 (0)

小白昨天文章里说了,对于本周的大A市场,我个人是相对乐观的,今天市场也诚不负我,三大股指集体上涨,上证指数再次站上3500点,深成指和创业板指也纷纷大涨。具体来看,沪指上涨1.03%,收报3532 点;深成指上涨1.75%,收报15270点;创业板指上涨2.64%,收报3278点。


资金面上,今天的上涨属于缩量上涨,两市成交额仅8062亿元,北向资金净流入79.3亿元,南向资金净流入113亿港币。


盘面上机械、石油和贵金属板块领涨,小白两个周之前就开始跟大家不断提醒高端装备龙头的机会,都不用大家去查哪些标的靠谱哪些标的是龙游,小白直接列出来了,送到嘴巴边的作业总得抄了吧,明天如果高端装备板块继续大涨,做短期的朋友可以考虑先减仓一些,拿着收益给家里小孩包个红包开开心心过年!


今天机械、石油、化工的上涨,也受到了美国两院新一轮财政刺激预算方案的影响,美国周末通过了1.9万亿美元的刺激方案,用来刺激经济复苏的嘛,中上游周期制造行业自然会首先获得利好,龙头企业在当前的投资环境下尤其受欢迎,三一重工、潍柴动力、中联重科、中海油服、荣盛石化、万花化学、华友钴业、紫金矿业这些耳熟能详的龙头标的都可以关注起来,来不及做深入分析的,遇到大跌做个短线的机会还是有的。



今天盘面上最值得关注的是市场涨跌结构情况,截至收盘两市上涨股票数量达到2003只,部分中小市值标的终于得见天光一日,指数的上涨来自多家公司上涨的贡献,而不是之前经常出现的仅龙头抱团股大涨带来指数上涨,但赚钱效应极差,今天整体来说赚钱效应还是不错的。


但是,在今天的市场结构下,前期机构疯狂抱团的“核心资产”掉队了


白酒板块分歧很大,茅台继续创新高收盘上涨2.41%,我赌明天茅台市值过3万亿,几只高端和次高端白酒股都是高开低走最后小幅度收跌,此前跟着白酒概念涨起来多只白酒股遭到重创,也导致今天白酒指数整体下跌2.16%。新能源板块早盘大下跌超过3%,龙头隆基股份、亿纬锂能、阳光电源等前期热门股也都逆势下跌。


机构抱团的白酒、新能源和新能源车板块中,后面两个板块未来想象空间都非常大,所以一直以来我也是长期看好新能源和新能源车赛道中的龙头企业,今天虽然大跌但马上过年我不想仓位太重所以也没补仓。对于白酒,想来想去机构的抱团其实就抱了个“确定性。


当前茅台涨在前面可以理解,之前茅台和五粮液的品牌力其实是差不多的,但现在五粮液明显已经掉队了,后面的泸州老窖还在虎视眈眈等着抢走一些五粮液的份额,所以茅五泸中我认为排名应该是:茅台、泸州老窖、五粮液,次高端中山西汾酒看区域扩张、洋河股份看新管理层运营能力、今世缘看省内继续站稳脚跟寻求省外发展。



历史来看,白酒板块其实是有周期的,说是与行业景气度有关也好、与宏观经济有关也好,总之白酒板块历史上呈现比较明显的周期,随着高端、次高端与其他等级白酒的分化,高端白酒的周期性越来越弱,尤其茅台几乎可以说没有周期性了,但整个白酒涨到现在后面肯定要散场的,现在从小市值酒开始散,短期对几家高端、次高端白酒股影响还不算大,但后面一旦抱团机构跑了一只,估计就是本轮股灾的开始了。


那至于抱团机构什么时候跑呢?公募基金募不到新钱的时候。募不到新钱就没法继续冲到原来抱团标的中,那么抱团股就不会上涨,不继续上涨就会陆续有投资者赎回基金,导致部分资金不得不从抱团股中出来,这时候基金开始下跌,就会有更多基金被赎回,雪崩开始。


不过年后问题不大,大家不都发了年终奖不知道往哪里投呢嘛,等哪天你手里还有点闲钱,但明星基金经理说又要发新基金的,但是你不敢买了觉得太高了,身边的人也都开始犹豫了,差不多就是抱团股崩盘的时候了。



军工不出我所料,今天果真继续下跌,昨天我就说军工年前很难大涨,要等年后业绩,年前不是抄底的机会,轻仓位过年,年后再抄底也来得及的。


券商真的多灾多难,本来觉得券商年前还有点机会的,国金证券今天突然跌停,创2020年12月初以来的新低,湘财股份也大跌,原因没找到,20年年底国金2个保荐代表人因为履行义务不及时还被上交所发了监管关注函,9月份与国联搞了一出重组没成功,感觉今天的跌停应该是有点什么信息在里头。


最后感谢轮胎板块的大涨!玲珑和森麒麟今天都大涨,早盘都给了足够的买入机会,小白昨天都讲的那么细致了,这波作业没抄那真的不能怪我了。



一晃小白已经写公众号半年多啦,后台很多粉丝多次让我开打赏表示下感谢,马上春节啦,小白最近也就打开了打赏。


如果觉得小白的思考对你有帮助就打赏一波啦,小白明年也会继续陪伴朋友们,覆盖更多板块做更多研究,一起投资、一起暴富吧!


文章标签: 抱团股何时瓦解

声明:该文章系转载,文章版权归原作者及原出处所有,内容为作者个人观点, 登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,但是能力有限或疏忽,造成漏登,请及时联系我们 zhicx#qq.com ,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。