资金在猛干这个板块!

返回首页 513550持仓 老梁 梁思几 2021-01-18 16:26:00 👍赞 (2)

4000家A股企业,谁是小甜甜,谁是牛夫人,关键在于三个字:性价比。今天的市场再次强调,板块里面的小甜甜就是科创板,这个逻辑咱们在上周四的文章里反复讲过。


逻辑就是题目本身《抱团只会换方向,不会结束》,核心就一句话,科创板50现在是唯一没有新高的板块,看了下从1.11号提醒这个机会以来,微赚7%。


同时如果去看今天各大板块指数,会发现一个什么问题,上证指数和深证指数虽然都在涨,但是成交额在快速的下降,这种上涨,说明老乡很慌,但是如果观察科创板50的成交额,可以发现非常的健康,今天上涨都是在放量的,简单说吧:我认为科创板50的行情没完,扶稳坐好。


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给狗庄定个小目标,先拉到今年7月份的高点,一家人就要安排的团团圆圆,都新高才是好同志,再涨个15%再说。当然有新人笑,就有旧人哭,谁在哭?国民真爱白酒君。


经过两个月的教育,老乡们刚学会买价值投资,刚学会买基金,价投基金一哥白酒就四连阴,那个熟悉的天问又开始萦绕心头:为什么,狗庄是不是在我账户里装了摄像头啊,总是对我精准打击,难道又要割肉?太苦涩了。


老乡别慌,这么说吧,也许应该对A股99%的股票和板块都失去信心,唯一不能失去信心的就是白酒,作为经历过13-14年白酒暴跌周期的老韭菜,跟大家讲一点这一次白酒行业的不同。这一次白酒的景气周期比上次来的更长,更持久,现在白酒没有大跌风险。


如果长期跟踪白酒的朋友都知道,最重要的指标当然就是一批价和库存周期,上一次的白酒暴跌主要是因为三公反腐以及塑化剂事件,导致经销商库存过度积压,价格出现了大幅下跌,而现在那,更新一下最新的消息:


茅台:整箱批价突破3000,本周区间在3000-3100元左右,散瓶批价区间2450-2500元左右,经销商拆箱销售比例100%,没库存;


五粮液:大部分地区批价在970-980元,河南、安徽、江苏个别地区批价在1000元,今年应该会站稳1000元价格带,渠道库存半个月;


 泸州老窖:国窖批价保持在860-880元,库存1.5个月。


三大高端龙头基本就是价格稳定上涨,渠道库存很低的状态,这种情况下怎么大跌,这就跟北上深的房子一样,满足购房条件的一大把,新房基本没库存,他能不涨吗?在A股里的表现就是,基金经理手里太有钱了。


根据券商统计,接下来还要发行1.2万亿公募基金,现在还没有完成建仓的资金有6000亿,今天易方达又搞了个大新闻,副总裁、研究部总经理冯波的新基金已经募集超千亿,最后可能配售比例只有10%,但是你看看冯波老师的持仓都是啥?



看第二到第四名,懂了没?所以永远不要低估贵族,真不是闹的,最多再跌2天,我就准备进场捞了,心中要有太阳。


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最近很多朋友再问一件事,今年能不能搞港股啊,很多人都说今年是港股大年,要不要去搞搞港股,如果没有港股通账户,能不能买买etf,比如xxxx。说说我的看法:


第一:别轻易去不熟悉的地方瞎折腾,咱们能听到能看到的信息都是十八手消息了,农夫山泉现在的估值都100倍了,你说你要去价值投资?


第二:资金比较多的,想分散配置一下的,可以配置一点,说说我了解的一些信息,现在跟踪港股的主要有三个etf,马上回发行的是跟踪恒生科技指数的etf。


原来最早的是恒生指数和恒生国企,这两天又有一个最新的上市了,叫港股通50etf,代码513550,今天暴涨4%,大家先看下他的前十大持仓


最近这个etf比较火的核心原因,我觉得有两个:


一是新成立公募基金的溢出效应,国内火爆发行的公募,很多都是可以投资港股的,在20年A股比较贵的情况下,基金经理都想去港股淘淘机会,最典型的看上面冯波的持仓,前十大持仓里面有4家都是港股;


第二个就是个人投资者也在往里面涌,有个新闻:南向资金净流入达240亿元,已经连续10日突破100亿。


所以想配置港股的,就配置一点etf,我看就够了,个股就别去折腾了,容易被打断腿。


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今天的行情定义为新一轮行情的起点,为时过早,但是你说空仓,那也不行,场外资金虎视眈眈,都要来价值投资,明天白酒一把被拉起来,我一点都不意外。


所以早盘,就在QQ群里提示了一下,空仓或者仓位轻的,就抓紧加一点起来,跟着市场混一混,今天微微吃点肉,没加仓的也别急,我感觉还有机会,市场还会有反复。



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